5 Trucos de reconciliación para QuickBooks

Reconciliar cuentas bancarias y otras cuentas en QuickBooks es algo que usted necesitará y querrá hacer. Este trabajo mejora la precisión de sus datos. Además, el trabajo puede detectar problemas graves (como fraude o malversación de fondos por parte de los empleados).

Desafortunadamente, reconciliar las cuentas bancarias y otras cuentas a menudo se convierte en un trabajo frustrante porque las cuentas parecen ser imposibles de reconciliar. Sin embargo, si se encuentra con una diferencia irreconciliable, no se dé por vencido, al menos, todavía no. En su lugar, pruebe los cinco trucos que se enumeran a continuación:

  • Verifique la cuenta. He aquí un primer truco o consejo si está tratando de reconciliar una cuenta (como una cuenta bancaria) en QuickBooks y el trabajo no está yendo bien. ¿Está seguro de que está trabajando con la cuenta correcta? Suena bastante tonto, ¿no? Pero si tiene varias cuentas bancarias, por ejemplo, es posible que esté intentando reconciliar la cuenta equivocada o que esté utilizando el extracto incorrecto para reconciliar su cuenta.
  • Verificar si faltan transacciones. Aquí hay un segundo truco para intentarlo. ¿Puede detectar alguna transacción que falte? Si está intentando reconciliar una cuenta bancaria, por ejemplo, compruebe el extracto bancario para ver si el banco ha registrado transacciones que usted no ha registrado. Estas transacciones que faltan, obviamente, pueden causar que su saldo final no sea igual a su saldo compensado. Después de registrar estas transacciones y marcarlas como compensadas, su cuenta puede reconciliarse.
  • Verifique la entrada de datos. Aquí hay otra cosa a la que hay que prestar atención. ¿Ha registrado correctamente las transacciones? Esto también puede sonar tonto, pero si grabó la transacción, y le faltan unos cuantos centavos o unos pocos dólares -quizás haya transpuesto un par de números- no podrá reconciliar su cuenta. Probablemente es muy común cuando se introducen docenas y docenas de transacciones para registrar ocasionalmente una transacción incorrecta. Los errores ocasionales deben ser corregidos antes de que pueda reconciliar una cuenta.
  • Entra en línea. He aquí una idea muy simple (tal vez para las futuras reconciliaciones que tendrás que hacer). Reconciliar una cuenta es mucho más fácil si está utilizando la banca en línea. Con la banca en línea, usted toma e ingresa electrónicamente gran parte de sus datos, lo que básicamente elimina los errores de ingreso de datos.
  • Tómate un descanso. Un último consejo. Si usted ha revisado todo y todavía no puede encontrar la discrepancia en sus registros contables (o el problema en el estado de cuenta del banco), no se preocupe. Deje la reconciliación a un lado por un día o dos. Si vuelves a la reconciliación más tarde, con una mirada fresca, a menudo encuentras el problema que antes no podías detectar.
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